什么是基金的加权增长率和实际增长率?怎么判断基金的优劣呢？
发布日期： 2023-01-17 09:16:28 来源： 东方财富周刊
什么是基金的加权增长率和实际增长率?
一些基金是在年中挂牌上市的，市场运作时间并未达到一年。为了消除在运作时间上的无可比性，许多基金通常采用加权的方法计算增长率，计算公式为：加权增长率=：[(期末单位净值-期初单位净值)x(365天+本年度基金实际成立天数)]。期初单位净值。但加权增长率并非实际增长率，而只是一个估计增长值。投资者应清楚，采用加权的方法，不一定真正代表基金的实际增长率。在基金的年度报告中，有许多基金只表明了加权增长率，而未表明实际增长率，投资者可以通过摊薄算法还原，即：实际增长率=加权增长率×本年度基金实际成立天数：365天。
应该把基金净值增长率与哪些指标作比较以判断基金的优劣呢?
投资者应注意把基金净值增长率与基金业绩比较基准、银行利率及同期大盘指数(同期平均收益)相比。在业绩报告中，会有基金净值增长率与业绩比较基准的比较。若基金净值增长率小于或等于银行存款利率，投资者宁愿选择存款而非投资该基金，因为基金的风险相对较大。至于净值增长率与同期大盘指数的比较，只能对投资者起一个借鉴作用，尤其对于收入型和均衡型基金来说，投资者更看重的是绝对的价值增值，而非相对于市场指数的比较。
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